Ввод начальных остатков собственных товаров

Для ввода начальных остатков собственных товаров (остатки товаров, которые находятся на складе хранения организации) необходимо перейти в раздел "RDV:Подключения" - "Ввод начальных остатков: собственные товары":

Для создания нового документа необходимо нажать соответствующую кнопку:

В открывшемся окне создания нового документа "Ввод начальных остатков собственных товаров" необходимо заполнить поля:

1. Организация.

2. Подразделение.

3. Склад.

4. Установить настройку "Ввод остатков по "ОУ" и "Себестоимость":

-"ОУ" (Регистры оперативного учета) - если "флажок" установлен, движения формируются по регистрам "Свободный остатки", "Товары на складах", "Товары организаций";

-"Себестоимость" (Регистр себестоимости) - если "флажок" установлен, движения формируются по регистру "Себестоимость товаров".

Настройка "БУ и НУ" (Ввод остатков на счетах регламентированного учета) - если "флажок" установлен, формируются проводки регламентированного учета.

В случае, если в системе не ведется регламентированный учет, то регистры "БУ и НУ" не используются. 

5. Партия.

Данное поле подлежит заполнению при использовании метода оценки стоимости товаров - "ФИФО" (оценивает ресурсы по порядку хронологии, метод основан на принципе «first-in-first-out» (Первый пришел - первый ушел)

Необходимо создать новый документ. Документ, указанный в качестве партии при вводе остатков является документом возникновения расходов для целей упрощенной системы налогообложения (УСН) для организаций, ведущих учет по УСН и в качестве объекта налогообложения применяющих вариант расчетов "Доходы минус расходы", а так же используется для целей раздельного учета НДС. В качестве партии может быть выбран Первичный документ с типом "Приобретение у поставщика" или "Внутренняя накладная". В документе "Партия" с типом документа "Приобретение у поставщика" необходимо заполнить поля:

1. Организация. 

2. Партнер

3. Контрагент

4. Тип договора. 

5. Договор

6. Номер и дата. Необходимо указать номер и дату документа в системе.

7. Номер входящего документа и дата. Необходимо указать номер и дату первичного документа от поставщика, по которому приобретен товар.

8. Сумма документа. Необходимо указать общую сумму документа, по которому приобретен товар.

9. Группа финансового учета. При необходимости отразить документ на отличных от установленных по умолчанию счетах регламентированного учета, необходимо указать "группу финансового учета".

10. Направление деятельности. При необходимости отразить документ на конкретное направление деятельности, необходимо указать "направление деятельности".

6. Табличная часть "Товары". 

Для заполнения табличной части "Товары" можно воспользоваться несколькими способами добавления товаров:

  • По команде "Добавить" (По гиперссылке "Показать все" осуществляется переход в справочник "Номенклатура"):

  • По команде "Поиск по штрихкоду" (с помощью считывания штрихкода сканером):

  • По команде "Подобрать товары":

  • С помощью механизма "Загрузка из внешнего файла". При использовании механизма "Загрузка из внешнего файла", открывается таблица, в которую необходимо вставить данные по остаткам товаров (предварительно данные можно скопировать, например, из файла Excel). Для поиска и сопоставления номенклатуры достаточно заполнить одно из полей "Штрихкод", Артикул" или "Номенклатура":

После заполнения таблицы "Загрузка товаров из внешних файлов" необходимо нажать кнопку "Далее", система отобразит сопоставленные товары. По команде "Перенести и закрыть" сопоставленные товары перенесутся в табличную часть "Товары" созданного документа "Ввод начальных остатков собственных товаров":

В табличной части документа указываются:

-Номенклатура – товары, приобретенные у поставщика, либо произведенная продукция;

-Количество – фактическое количество по номенклатурной позиции, находящееся на складе;

-Единица измерения – единица хранения, в которой ведется учет номенклатурной позиции;

-Сумма (USD) – стоимость остатков номенклатурной позиции в валюте управленческого учета. 

-Ставка НДС – значение налоговой ставки НДС, применяемой для номенклатурной позиции;

-НДС (USD) – сумма НДС, выделяемая в стоимости остатков номенклатурной позиции в валюте управленческого учета;

-Сумма с НДС – стоимость остатков номенклатурной позиции с учетом НДС;

-Сумма (регл.) – стоимость остатков номенклатурной позиции в валюте регламентированного учета;

-НДС (регл.) – сумма НДС, выделяемая в стоимости остатков номенклатурной позиции в валюте регламентированного учета;.

-Цена - Указывается цена (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия

Если в шапке документа установлен реквизит Цена включает НДС, то стоимость остатков вводится с учетом НДС.

Если стоимость партии товаров на дату ввода остатков сформирована несколькими документами поступления (например, в стоимость партии товаров были включены дополнительные расходы), то в графе  стоимость товаров расшифровывается по документам поступления. Данная расшифровка в дальнейшем используется для целей раздельного учета НДС.

Если для товара ведется учет в разрезе характеристик и упаковок, то вводится информация об остатках товаров по каждой характеристике и по каждой упаковке товара.

После заполнения табличной части "товары" для завершения ввода начальных остатков необходимо нажать кнопку "Провести и закрыть":

Ввод начальных остатков товаров, переданных на комиссию

Для ввода начальных остатков товаров, переданных на комиссию (остатки товаров, которые находятся на складах маркетплейса, на момент начало ведения учета в системе) необходимо перейти в раздел "RDV:Подключения" - "Ввод начальных остатков: товары, переданные на комиссию":

Для создания нового документа необходимо нажать соответствующую кнопку:

В открывшемся окне создания нового документа "Ввод начальных остатков переданных на комиссию товаров" необходимо заполнить поля:

1. Организация.

2. Подразделение.

3. Комиссионер (Контрагент, которому организация передала товар на комиссию).

4. Налогообложение НДС.

5. Соглашение (Соглашение с типом операции Передача на комиссию, по условиям которого комитент передал товары комиссионеру)

6. Договор (Договор с комиссионером)

7. Установить настройку "Ввод остатков по "ОУ" и "Себестоимость":

-"ОУ" (Регистры оперативного учета) - если "флажок" установлен, движения формируются по регистрам "Свободный остатки", "Товары на складах", "Товары организаций";

-"Себестоимость" (Регистр себестоимости) - если "флажок" установлен, движения формируются по регистру "Себестоимость товаров".

Настройка "БУ и НУ" (Ввод остатков на счетах регламентированного учета) - если "флажок" установлен, формируются проводки регламентированного учета.

Настройка "УУ (На едином плане счетов)" - для ввода остатков в регламентированном учете (проводки по сумме упр.)

В случае, если в системе не ведется регламентированный учет, то регистры "БУ и НУ" не используются. 

8.Партия:

Данное поле подлежит заполнению при использовании метода оценки стоимости товаров - "ФИФО" (оценивает ресурсы по порядку хронологии, метод основан на принципе «first-in-first-out» (Первый пришел - первый ушел)

Необходимо создать новый документ. Документ, указанный в качестве партии при вводе остатков является документом возникновения расходов для целей упрощенной системы налогообложения (УСН) для организаций, ведущих учет по УСН и в качестве объекта налогообложения применяющих вариант расчетов "Доходы минус расходы", а так же используется для целей раздельного учета НДС. В качестве партии может быть выбран Первичный документ с типом "Приобретение у поставщика" или "Внутренняя накладная". В документе "Партия" с типом документа "Приобретение у поставщика" необходимо заполнить поля:

1. Организация. 

2. Партнер

3. Контрагент

4. Тип договора. 

5. Договор

6. Номер и дата. Необходимо указать номер и дату документа в системе.

7. Номер входящего документа и дата. Необходимо указать номер и дату первичного документа от поставщика, по которому приобретен товар.

8. Сумма документа. Необходимо указать общую сумму документа, по которому приобретен товар.

9. Группа финансового учета. При необходимости отразить документ на отличных от установленных по умолчанию счетах регламентированного учета, необходимо указать "группу финансового учета".

10. Направление деятельности. При необходимости отразить документ на конкретное направление деятельности, необходимо указать "направление деятельности".

9. Табличная часть "Товары".

Для заполнения табличной части "Товары" можно воспользоваться несколькими способами добавления товаров:

  • По команде "Добавить" (По гиперссылке "Показать все" осуществляется переход в справочник "Номенклатура"):

  • По команде "Поиск по штрихкоду" (с помощью считывания штрихкода сканером):

  • С помощью механизма "Загрузка из внешнего файла". При использовании механизма "Загрузка из внешнего файла", открывается таблица, в которую необходимо вставить данные по остаткам товаров (предварительно данные можно скопировать, например, из файла Excel). Для поиска и сопоставления номенклатуры достаточно заполнить одно из полей "Штрихкод", Артикул" или "Номенклатура":

После заполнения таблицы "Загрузка товаров из внешних файлов" необходимо нажать кнопку "Далее", система отобразит сопоставленные товары. По команде "Перенести и закрыть" сопоставленные товары перенесутся в табличную часть "Товары" созданного документа "Ввод начальных остатков товаров, переданных на комиссию":

  • По кнопке "Подобрать товары":

В табличной части документа указываются:

-Номенклатура – товары, приобретенные у поставщика либо произведенная продукция;

-Количество – фактическое количество позиции товара, находящееся у комиссионера на дату занесения остатков;

-Единица измерения – единица хранения, в которой ведется учет позиции товара;

-Сумма (USD) – стоимость остатков позиции товара в валюте управленческого учета. 

-Ставка НДС – значение налоговой ставки НДС, применяемой для позиции товара;

-НДС (USD) – сумма НДС, выделяемая в стоимости остатков позиции товара в валюте управленческого учета;

-Сумма с НДС – стоимость остатков позиции товара с учетом НДС;

-Сумма (регл.) – стоимость остатков позиции товара в валюте регламентированного учета;

-НДС (регл.) – сумма НДС, выделяемая в стоимости остатков позиции товара в валюте регламентированного учета.

-Цена - Указывается цена (себестоимость) товара, по которой он учитывается в организации торгового предприятия. Цена, по которой товар передавался на комиссию комиссионеру, регистрируется в рамках соглашения с комиссионером. То есть комиссионер после продажи товаров должен будет отчитаться перед торговым предприятием по тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с комиссионером.

Если в шапке документа установлен реквизит Цена включает НДС, то стоимость остатков вводится с учетом НДС.

Если стоимость партии товаров на дату ввода остатков сформирована несколькими документами поступления (например, в стоимость партии товаров были включены дополнительные расходы), то в графе  стоимость товаров расшифровывается по документам поступления. Данная расшифровка в дальнейшем используется для целей раздельного учета НДС.

Если для товара ведется учет в разрезе характеристик и упаковок, то вводится информация об остатках товаров по каждой характеристике и по каждой упаковке товара.

После заполнения табличной части "товары" для завершения ввода начальных остатков необходимо нажать кнопку "Провести и закрыть":