Отражение документов движения денежных средств
Учет безналичных денежных средств
Можно выделить три способа отражения документов движения ДС в программе.
Сервис 1С:ДиректБанк
Первый способ подходит для работы только с некоторыми банками.
Для применения первого способа необходимо в карточке банковского счета организации на вкладке Обмен с банком (включен) установить выбор на "Сервис 1С: ДиректБанк".
Далее следует нажать "Подключить сервис...". В открывшемся окне "Помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк" ввести полученные в интернет-банке Логин и Пароль.
Для отражения в информационной базе банковских платежных документов необходимо перейти в раздел Казначейство – Банк – Безналичные платежи – Выгрузка и загрузка платежей – Загрузка выписки.
Для загрузки выписки в программу следует:
1.Выбрать банковский счет, по которому будет загружаться выписка;
2.Указать период загрузки.
Также при необходимости можно указать "Создавать контрагентов автоматически" (не рекомендуется) и "Проводить документы". Далее - Загрузить платежи.
Клиент-банк
Второй способ подходит для организаций, у которых есть Клиент-Банк в банке.
Для применения второго способа необходимо в карточке Банковского счета организации на вкладке Обмен с банком (включен) установить выбор на "Обмен через файл 1С: Предприятие – Клиент банка".
Далее для отражения в информационной базе банковских платежных документов необходимо перейти в раздел Казначейство – Банк – Безналичные платежи – Выгрузка и загрузка платежей – Загрузка выписки.
Для загрузки выписки в программу следует:
1.Выбрать банковский счет, по которому будет загружаться выписка;
2.Указать период загрузки;
3."Выбрать файл" (он должен быть уже скачан из Клиент-Банка).
Также при необходимости можно указать "Создавать контрагентов автоматически" (не рекомендуется) и "Проводить документы". Далее - Загрузить платежи.
В загруженной выписке будут указаны платежные реквизиты и текстовое назначение платежа документов. Если банковские платежные документы с идентичными платежными реквизитами (Дата, Номер, Сумма, ИНН) были введены в информационную базу ранее, программа сообщит об этом.
Реквизиты, отсутствующие в выписке, могут быть заполнены автоматически на основании статистики платежей, при наличии в программе похожего документа (идентичная сумма, реквизиты платежа) программа может самостоятельно определить хозяйственную операцию введенного документа. В остальных случаях следует указать тип хозяйственной операции документа вручную.
Также для автоматического заполнения реквизитов, отсутствующих в выписке, в программе предусмотрена процедура присваивания уникального идентификатора платежа (УИП). Генерация кода УИП может осуществляться на уровне договора, заказа или накладной – в зависимости от выбранного объекта расчета с партнером. Например, если детализация расчетов с партнером - по договорам, то УИП по договору автоматически генерируется и отображается в договоре, и далее используется во всех документах, оформленных по договору.
Использование уникального идентификатора платежа (УИП) позволяет: получить детализацию взаиморасчетов с партнером в разрезе отдельного договора, заказа или накладной; облегчить процесс ручного ввода документов "Поступление безналичных денежных средств" за счет использования данных документов расчета, введенных в информационную базу ранее.
В загруженной выписке могут быть документы, которые не были проведены банком. Их можно увидеть во вкладке Поступления и списания денежных средств в списке документов "Все платежи" - в начале списка, и в списке документов "Не проведенные банком". Отметку о проведении банком можно установить, выбрав документ в списке, или в самом документе.
Также в программе предусмотрена возможность осуществлять выгрузку платежных документов в банк для перечисления денежных средств с расчетного счета организации: Выгрузка и загрузка платежей – Выгрузка в банк. Если в списке не установлен отбор по банковскому счету, то по каждому счету будут показаны платежные поручения, которые необходимо выгрузить. Следует отметить те расчетные счета, по которым надо выгрузить платежи в банк, – выгрузка будет производиться сразу по нескольким счетам.
Заполнение документов вручную
Третий способ отражения банковских платежных документов в программе подходит для организаций, у которых нет Клиент-Банка в банке, а также у которых небольшой объем платежных документов в день – через создание, заполнение и проведение документов поступления и списания денежных средств.
Поступление безналичных денежных средств
Создать документ в разделе Казначейство – Банк – Безналичные платежи: Поступление – Выбрать тип операции (Тип операции можно изменить в форме документа).
Далее в форме документа следует заполнить все обязательные реквизиты в соответствии с данными из платежных документов, проведенных банком.
На вкладке Основное указать:
- дату "от" (рекомендуется, чтобы она соответствовала дате проведения банком),
- тип документа,
- дату проведения банком,
- счет,
- сумму,
- тип операции,
- номер и дату по банку,
- плательщик (создать при необходимости), в зависимости от типа операции может меняться тип плательщика или отсутствовать плательщик,
- счет плательщика (создать при необходимости).
На вкладке Расшифровка платежа указать:
- основание платежа (при необходимости),
- налогообложение НДС,
- ставку НДС,
- статью движения денежных средств (Статью ДДС),
- направление деятельности (при необходимости),
- подразделение (при необходимости),
а также заполнить все обязательные поля.
Также рекомендуется ввести "Назначение платежа" из платежного документа, проведенного банком.
Провести и закрыть документ Поступление безналичных денежных средств.
Списание безналичных денежных средств
Создать документ в разделе Казначейство – Банк – Безналичные платежи: Списание – Выбрать тип операции (Тип операции можно изменить в форме документа).
Далее в форме документа следует заполнить все обязательные реквизиты в соответствии с данными из платежных документов, проведенных банком.
На вкладке Основное указать:
- дату "от" (рекомендуется, чтобы она соответствовала дате проведения банком),
- тип документа,
- дату проведения банком,
- счет,
- подразделение (если ведется учет по подразделениям),
- сумму,
- реквизиты для перечисления в бюджет (если документ перечисления в бюджет),
- тип операции,
- номер и дату по банку,
- получателя (создать при необходимости), в зависимости от типа операции может меняться тип получателя или отсутствовать получатель,
- счет получателя (создать при необходимости).
На вкладке Расшифровка платежа указать:
- объект расчетов (при необходимости),
- налогообложение,
- ставку НДС,
- статью движения денежных средств (Статью ДДС),
а также заполнить все обязательные поля.
Также рекомендуется ввести "Назначение платежа" из платежного документа, проведенного банком.
Провести и закрыть документ Списание безналичных денежных средств.
Учет наличных денежных средств
В разделе НСИ и администрирование – НСИ – Кассы предприятия следует зарегистрировать все места фактического хранения наличных денежных средств каждой организации. Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций или в разных валютах, то рекомендуется зарегистрировать несколько касс по отдельности.
В карточке кассы определяется, в какой кассовой книге будут отражаться операции по учету наличных ДС в кассе. По кассовым операциям конкретной кассы может быть сформирована кассовая книга. Предусмотрена возможность формирования отдельной кассовой книги по подразделениям, не выделенным на отдельный баланс.
Поступление наличных денежных средств
Поступление наличных денежных средств отражается документом Приходный кассовый ордер: Казначейство – Касса – Приходные кассовые ордера.
Создать – Выбрать тип операции (Тип операции можно изменить в форме документа).
Далее в форме документа Приходный кассовый ордер следует заполнить все обязательные реквизиты.
На вкладке Расшифровка платежа заполнить "Основание платежа" при необходимости.
На вкладке Печать заполнить "Основание" и "Приложение" при необходимости.
Провести и закрыть документ Приходный кассовый ордер.
Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств отражается документом Расходный кассовый ордер: Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.
Создать – Выбрать тип операции (Тип операции можно изменить в форме документа).
Далее в форме документа Расходный кассовый ордер следует заполнить все обязательные реквизиты.
На вкладке Печать заполнить "По документу", "Основание" и "Приложение" при необходимости.
Провести и закрыть документ Расходный кассовый ордер.