Для планирования движения денежных средств и контроля за ДДС в программе предусмотрены отчеты (Казначейство – Отчеты по казначейству – Отчеты):
- Ведомость по денежным средствам,
- Движения денежных средств,
- Контроль операций с денежными средствами.
Ведомость по денежным средствам
Позволяет оценить объем безналичных денежных средств / наличных денежных средств организаций в разрезе банковских счетов / касс, а также проанализировать приход / расход денежных средств за выбранный период.
Отчет Движения денежных средств
Позволяет проанализировать денежный поток и изменения денежного потока по всем банковским счетам / кассам или по отобранным банковскому счету / кассе за период с выбранной периодичностью (день, неделя, месяц и т.д.) по всем статьям движения денежных средств или по отобранным статьям с сортировкой по направлениям движения (поступления и списания).
Также есть возможность отобразить плановые движения, если такие есть в организации.
Отчет Контроль операций с денежными средствами
Позволяет контролировать незавершенные операции на конец периода по движениям наличных и безналичных денежных средств, а также видеть рекомендации для завершения данных операций.
Сверка банковских выписок
Посмотреть данные загруженных выписок можно в отчете Сверка банковских выписок: Форма списка документов Безналичные платежи – Сверка выписок.
В отчете отражается информация о поступивших и списанных суммах платежей по дням за период, о начальном и конечном остатке по загруженным выпискам, которая позволяет провести сверку с банком.
